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大和发布研报称，去年第四季互惠基金对香港市场的兴趣略有降温，有色金属与金融板块在上季获得强劲资金流入。该行指2025年底，股票型与混合型互惠基金分散了持股结构。前50大重仓股占总股票投资的比重由25.8%降至25.1%。虽然前十大重仓股的比重由12.4%升至12.9%，但该行认为这主要源于股价上涨，而非基金加仓。事实上，基金经理在过去三个月减持了部分“热门股”，如宁德时代300750）(300750.SZ)、中际旭创300308）(300308.SZ) 、立讯精密002475）(002475.SZ) 。
受全球金属行情推动，中国互惠基金在去年第四季大幅加码有色金属股(按季升1.7个百分点)，主要买入云铝(000807.SZ) 、藏格矿业000408）(000408.SZ)、中矿资源002738）(002738.SZ)。随着市场偏好由AI转向周期性行业，基金经理亦看好银行(+0.7个分点)与多元金融(+0.8个百分点)，其中兴业银行(601166.SH)与工商银行(601398.SH)在期内获得强劲资金流入。为了支持上述加仓，基金在上季显著减持医药生物股(-1.7个百分点)、电力设备股(-0.9个百分点)及零售股(-0.6个百分点)。
